半期報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及び差額については、次のとおりであります。なお時価を把握する事が困難なものは含まれておりません。
前事業年度(平成29年12月31日)

(単位:千円)

		貸借対照表計上額	時価	差額
(1)	現金及び預金	880,005	880,005	-
(2)	売掛金	23,705	23,705	-
	貸倒引当金	△4,311	△4,311	-
	資産計	899,399	899,399	-
(1)	買掛金	673	673	-
(2)	未払金	28,043	28,043	-
(3)	未払費用	11,468	11,468	-
(4)	未払法人税等・未払消費税等	9,385	9,385	-
(5)	預り金	14,229	14,229	-
	負債計	63,999	63,999	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金(2)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
売掛金については対応する貸倒引当金を控除しております。
負債
(1)買掛金(2)未払金(3)未払費用(4)未払法人税等・未払消費税等(5)預り金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
当中間会計期間(平成30年6月30日)

(単位:千円)

		貸借対照表計上額	時価	差額
(1)	現金及び預金	894,152	894,152	-
(2)	売掛金	28,838	28,838	-
	貸倒引当金	△4,776	△4,776	-
	資産計	918,215	918,215	-
(1)	未払金	28,593	28,593	-
(2)	前受金 ※1	37,143	37,143	-
	負債計	65,737	65,737	-

※1 前受金は中間貸借対照表流動負債 その他勘定に含まれております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金(2)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
売掛金については対応する貸倒引当金を控除しております。
負債
(1)未払金(2)前受金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2.時価を把握する事が極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

(単位:千円)

		平成29年12月31日	平成30年6月30日
(1)	差入保証金 ※1	50	50
(2)	長期預り保証金	566,900	566,900

※1 差入保証金は中間貸借対照表投資その他の資産 その他勘定に含まれております。
(1)差入保証金については賃借期間が確定しないため将来キャッシュ・フローを見積ることができません。したがって時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため時価表示はしておりません。
(2)長期預り保証金については市場価額がなく、かつ返済期限が確定していないため将来キャッシュ・フローを見積ることができません。したがって時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため時価表示はしておりません。