有価証券報告書-第57期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(1)財政状態について
(流動資産)
当期末における流動資産の残高は、826,823千円(前期末は810,638千円)となり、16,185千円の増加となりました。
(固定資産)
当期末における固定資産の残高は、1,566,295千円(前期末は1,587,721千円)となり、21,426千円の減少となりました。
(流動負債)
当期末における流動負債の残高は、58,203千円(前期末57,123千円)となり、1,080千円の増加となりました。
(2)経営成績について
当期の売上高は475,560千円(前期比0.7%増)、売上原価は384,147千円(前期比3.1%増)、販売費及び一般管理費は91,827千円(前期比14.5%増)、営業損失は414千円(前期比102.9%減)、経常利益は2,490千円(前期比89.2%減)、当期純利益は328千円(前期比98.7%減)となりました。
(3)キャッシュ・フローについて
キャッシュ・フローにつきましては「1業績等の概要(2)キャッシュ・フローの状況」に記載した通りですが、設備投資を中心とした「投資活動によるキャッシュ・フロー」は他人資本に依存する事なく「営業活動によるキャッシュ・フロー」で賄う事を基本的スタンスとした、資金政策をとっております。