長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、当社は従前より堅固な財務基盤を築き上げてきており、依然として先行きが不透明ななかで更なる不測の事態にも備えられる財務基盤を有しております。今後も多くの従業員を抱えながら、パークの持続的な成長に不可欠な大規模投資を予定しておりますが、手元資金に加えて、次のとおり手元流動性を確保しております。
新型コロナウイルス感染症流行の影響の長期化に伴う売上高の減少などに備え、2020年5月に2,000億円のコミットメントラインを設定いたしました。融資枠を設定することで、今後、仮に資金が必要になった場合にも機動的かつ柔軟に必要な額を調達でき、確実な手元流動性の確保が可能となります。
その他にも、2019年1月の社債発行による手元資金500億円、及び「地震リスク対応型コミットメント期間付タームローン」1,500億円の活用も可能ですが、地震リスクにも備え現時点での活用予定はありません。

2021/11/12 15:16