オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -512億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -386億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 437億4800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 46,103 | -7,481 | -27,083 | 38,622 | -31,758 | 98,192 | 通期 | 117,611 | -33,631 | -28,788 | 83,980 | -50,306 | 141,801 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 53,703 | -23,441 | -26,671 | 30,262 | -34,158 | 145,390 | 通期 | 122,860 | -44,981 | -33,345 | 77,879 | -57,787 | 186,350 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 54,630 | -40,122 | -6,627 | 14,508 | -35,943 | 194,219 | 通期 | 134,974 | -135,360 | 36,601 | -386 | -86,050 | 222,551 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 43,586 | -104,531 | -7,278 | -60,945 | -79,340 | 154,328 | 通期 | 73,336 | 20,534 | -55,257 | 93,870 | -139,626 | 261,164 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -40,059 | -51,429 | 92,377 | -91,488 | -68,144 | 262,053 | 通期 | -23,834 | -160,738 | 88,724 | -184,572 | -108,322 | 165,317 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -8,079 | -99,161 | 46,142 | -107,240 | -59,461 | 104,219 | 通期 | 54,602 | -138,984 | 48,933 | -84,382 | -100,269 | 129,868 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 50,303 | -50,867 | -5,047 | -564 | -36,766 | 124,257 | 通期 | 167,729 | -144,426 | -10,939 | 23,303 | -99,472 | 142,232 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 72,730 | -77,885 | -7,388 | -5,155 | -34,616 | 129,689 | 通期 | 197,674 | -21,265 | -45,625 | 176,409 | -72,080 | 273,016 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 55,838 | -213,327 | 76,484 | -157,489 | -76,938 | 192,011 | 通期 | 195,388 | -253,140 | -26,872 | -57,752 | -90,232 | 188,391 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 43,748 | -38,680 | -51,295 | 5,068 | -43,351 | 142,163 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 839億8000万
- 2018年3月（連） -7.26%
- 778億7900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3億8600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 938億7000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1845億7200万
- 2022年3月（連）
- -843億8200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 233億300万
- 2024年3月（連） +657.02%
- 1764億900万
- 2025年3月（連） マイ転
- -577億5200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 24.62%
- 2018年3月（連）
- 25.63%
- 2019年3月（連）
- 25.68%
- 2020年3月（連）
- 15.79%
- 2021年3月（連）
- -13.97%
- 2022年3月（連）
- 19.8%
- 2023年3月（連）
- 34.72%
- 2024年3月（連）
- 31.96%
- 2025年3月（連）
- 28.76%
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