キャッシュ・フローの状況
2023年12月1日 16:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -73億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -778億8500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 727億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 34,868 | -34,864 | -5,067 | 4 | -12,334 | 74,944 | 通期 | 105,513 | -68,100 | -11,107 | 37,413 | -27,973 | 106,279 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 37,641 | -68,868 | -5,914 | -31,227 | -21,832 | 69,139 | 通期 | 110,910 | -118,754 | -11,814 | -7,844 | -33,839 | 86,636 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 46,103 | -7,481 | -27,083 | 38,622 | -31,758 | 98,192 | 通期 | 117,611 | -33,631 | -28,788 | 83,980 | -50,306 | 141,801 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 53,703 | -23,441 | -26,671 | 30,262 | -34,158 | 145,390 | 通期 | 122,860 | -44,981 | -33,345 | 77,879 | -57,787 | 186,350 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 54,630 | -40,122 | -6,627 | 14,508 | -35,943 | 194,219 | 通期 | 134,974 | -135,360 | 36,601 | -386 | -86,050 | 222,551 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 43,586 | -104,531 | -7,278 | -60,945 | -79,340 | 154,328 | 通期 | 73,336 | 20,534 | -55,257 | 93,870 | -139,626 | 261,164 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -40,059 | -51,429 | 92,377 | -91,488 | -68,144 | 262,053 | 通期 | -23,834 | -160,738 | 88,724 | -184,572 | -108,322 | 165,317 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -8,079 | -99,161 | 46,142 | -107,240 | -59,461 | 104,219 | 通期 | 54,602 | -138,984 | 48,933 | -84,382 | -100,269 | 129,868 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 50,303 | -50,867 | -5,047 | -564 | -36,766 | 124,257 | 通期 | 167,729 | -144,426 | -10,939 | 23,303 | -99,472 | 142,232 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 72,730 | -77,885 | -7,388 | -5,155 | -34,616 | 129,689 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 374億1300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -78億4400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 839億8000万
- 2018年3月（連） -7.26%
- 778億7900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3億8600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 938億7000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1845億7200万
- 2022年3月（連）
- -843億8200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 233億300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 22.63%
- 2016年3月（連）
- 23.83%
- 2017年3月（連）
- 24.62%
- 2018年3月（連）
- 25.63%
- 2019年3月（連）
- 25.68%
- 2020年3月（連）
- 15.79%
- 2021年3月（連）
- -13.97%
- 2022年3月（連）
- 19.8%
- 2023年3月（連）
- 34.72%