オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,584 | 77,745 |
| 減価償却費 | 22,662 | 23,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 268 | 296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341 | -397 |
| 支払利息 | 180 | 178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | -169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,143 | -8,296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,090 | -4,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,310 | -2,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,327 | -5,027 |
| その他 | 5,218 | 8,478 |
| 小計 | 51,726 | 89,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 470 |
| 利息の支払額 | -181 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -1,628 | -16,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,303 | 72,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -115,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195,000 | 110,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -70,993 | -180,975 |
| 有価証券の償還による収入 | 41,997 | 142,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,655 | -32,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,111 | -1,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -203 |
| その他 | -43 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,867 | -77,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -823 | -970 |
| 配当金の支払額 | -4,902 | -7,207 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | |
| 自己株式の売却による収入 | 682 | 811 |
| その他 | -3 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,047 | -7,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,610 | -12,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,257 | 129,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
