オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -18,598 | 38,584 |
| 減価償却費 | 21,885 | 22,662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 237 | 268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -383 | -341 |
| 支払利息 | 237 | 180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 244 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,835 | -7,143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,702 | -5,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,011 | -1,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,207 | -1,327 |
| その他 | -5,407 | 5,218 |
| 小計 | -1,049 | 51,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 387 |
| 利息の支払額 | -236 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -7,154 | -1,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,079 | 50,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 195,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -70,993 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,499 | 41,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,079 | -34,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,382 | -2,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -60 |
| その他 | -68 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,161 | -50,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -823 |
| 社債の発行による収入 | 49,883 | － |
| 配当金の支払額 | -4,259 | -4,902 |
| 自己株式の売却による収入 | 580 | 682 |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,142 | -5,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,098 | -5,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,219 | 124,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
