オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -38,078 | -18,598 |
| 減価償却費 | 20,213 | 21,885 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -316 | 237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -383 |
| 支払利息 | 129 | 237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 282 | 244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,300 | 1,835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,412 | 1,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,828 | -5,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 653 | 2,207 |
| その他 | 856 | -5,407 |
| 小計 | -40,168 | -1,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 436 | 360 |
| 利息の支払額 | -123 | -236 |
| 法人税等の支払額 | -204 | -7,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,059 | -8,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -135,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,999 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 19,999 | 25,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,871 | -56,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,273 | -3,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -130 |
| その他 | -284 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,429 | -99,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -753 | -61 |
| 社債の発行による収入 | 99,707 | 49,883 |
| 配当金の支払額 | -7,187 | -4,259 |
| 自己株式の売却による収入 | 621 | 580 |
| その他 | -10 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,377 | 46,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 888 | -61,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,317 | 104,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
