オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 62,078 | -38,078 |
| 減価償却費 | 18,624 | 20,213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -448 | -316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -527 | -368 |
| 支払利息 | 146 | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286 | -8,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,194 | -5,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,553 | -9,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,212 | 653 |
| その他 | -1,157 | 856 |
| 小計 | 66,049 | -40,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 568 | 436 |
| 利息の支払額 | -147 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -22,884 | -204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,586 | -40,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 175,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -23,999 | -2,999 |
| 有価証券の償還による収入 | 23,999 | 19,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,957 | -65,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,383 | -2,273 |
| その他 | -190 | -284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,531 | -51,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -644 | -753 |
| 社債の発行による収入 | － | 99,707 |
| 配当金の支払額 | -7,218 | -7,187 |
| 自己株式の売却による収入 | 586 | 621 |
| その他 | -1 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,278 | 92,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,223 | 888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,328 | 262,053 |
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