オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,745 | 64,214 |
| 減価償却費 | 23,127 | 30,501 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 296 | 348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -720 |
| 支払利息 | 178 | 278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -169 | -209 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,296 | -1,282 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,285 | -8,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,430 | -5,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,027 | 4,078 |
| その他 | 8,478 | 6,721 |
| 小計 | 89,219 | 89,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 470 | 814 |
| 利息の支払額 | -179 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -16,780 | -34,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,730 | 55,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,000 | -325,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 225,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -180,975 | -88,945 |
| 有価証券の償還による収入 | 142,990 | 51,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,834 | -75,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,782 | -1,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 746 |
| その他 | -80 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,885 | -213,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -970 | -1,135 |
| 社債の発行による収入 | － | 119,635 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -7,207 | -13,085 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | |
| 自己株式の売却による収入 | 811 | 1,088 |
| その他 | -17 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,388 | 76,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,543 | -81,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,689 | 192,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
