オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,214 | 69,305 |
| 減価償却費 | 30,501 | 32,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 348 | 336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -720 | -1,801 |
| 支払利息 | 278 | 803 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -209 | -228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -241 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,282 | -2,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,184 | 133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,585 | -8,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,078 | -13,641 |
| その他 | 6,721 | -2,356 |
| 小計 | 89,917 | 74,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 814 | 1,773 |
| 利息の支払額 | -163 | -802 |
| 法人税等の支払額 | -34,730 | -31,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,838 | 43,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -325,000 | -440,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 225,000 | 410,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -88,945 | -131,811 |
| 有価証券の償還による収入 | 51,996 | 166,866 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,286 | -39,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,652 | -3,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -228 | -364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 746 | 0 |
| その他 | 42 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,327 | -38,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,135 | -1,023 |
| 社債の発行による収入 | 119,635 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -13,085 | -11,462 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 1,088 | 1,209 |
| その他 | -17 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,484 | -51,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,004 | -46,227 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 192,011 | 142,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
