オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -67,804 | 11,699 |
| 減価償却費 | 45,899 | 44,103 |
| 減損損失 | 5,633 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -304 | 482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -610 | -653 |
| 保険解約返戻金 | － | -2,166 |
| 支払利息 | 353 | 455 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 485 | 480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -429 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,008 | -2,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,441 | 5,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,260 | 970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,608 | 9,161 |
| その他 | 2,678 | -5,537 |
| 小計 | -23,770 | 61,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 672 | 629 |
| 利息の支払額 | -347 | -455 |
| 法人税等の支払額 | -389 | -7,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,834 | 54,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,000 | 260,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -40,997 | -32,997 |
| 有価証券の償還による収入 | 36,999 | 43,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,607 | -98,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,342 | -6,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -455 | -551 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,876 |
| その他 | -334 | 4,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,738 | -138,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,736 | 6,773 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,580 | -350 |
| 社債の発行による収入 | 99,707 | 79,820 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -11,439 | -8,511 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -142 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,314 | 1,345 |
| その他 | -10 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,724 | 48,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,847 | -35,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,317 | 129,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
