オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,699 | 112,028 |
| 減価償却費 | 44,103 | 46,327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 482 | 507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -653 | -585 |
| 保険解約返戻金 | -2,166 | － |
| 支払利息 | 455 | 362 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 480 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -429 | -239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,119 | -6,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,363 | -8,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 970 | 7,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,161 | 5,752 |
| その他 | -5,537 | 12,503 |
| 小計 | 61,810 | 169,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 629 | 630 |
| 利息の支払額 | -455 | -362 |
| 法人税等の支払額 | -7,383 | -2,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,602 | 167,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,000 | -360,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 350,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -32,997 | -195,978 |
| 有価証券の償還による収入 | 43,499 | 154,989 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,838 | -88,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,363 | -4,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -551 | -510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,876 | 499 |
| その他 | 4,391 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,984 | -144,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,773 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -1,682 |
| 社債の発行による収入 | 79,820 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -8,511 | -10,809 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | |
| 自己株式の売却による収入 | 1,345 | 1,575 |
| その他 | -1 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,933 | -10,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,448 | 12,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,868 | 142,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
