オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,028 | 166,005 |
| 減価償却費 | 46,327 | 46,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 507 | 579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -585 | -713 |
| 支払利息 | 362 | 350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90 | -183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -239 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,524 | -6,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,057 | 3,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,713 | 5,952 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,752 | -11,059 |
| その他 | 12,503 | 19,470 |
| 小計 | 169,879 | 223,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 787 |
| 利息の支払額 | -362 | -357 |
| 法人税等の支払額 | -2,417 | -26,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,729 | 197,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360,000 | -255,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | 250,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -195,978 | -243,966 |
| 有価証券の償還による収入 | 154,989 | 280,982 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,517 | -48,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,688 | -4,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -510 | -303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 499 | － |
| その他 | -220 | -284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,426 | -21,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,682 | -2,010 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -10,809 | -15,361 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | |
| 自己株式の売却による収入 | 1,575 | 1,787 |
| その他 | -21 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,939 | -45,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,363 | 130,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,232 | 273,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
