オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,005 | 173,569 |
| 減価償却費 | 46,702 | 65,422 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 579 | 590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -713 | -1,778 |
| 支払利息 | 350 | 1,073 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -183 | -256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,778 | -1,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,511 | -8,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,952 | 1,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,059 | 16,608 |
| その他 | 19,470 | 907 |
| 小計 | 223,835 | 247,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 787 | 1,873 |
| 利息の支払額 | -357 | -960 |
| 法人税等の支払額 | -26,590 | -52,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,674 | 195,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -255,000 | -655,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 570,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -243,966 | -217,779 |
| 有価証券の償還による収入 | 280,982 | 153,957 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,327 | -100,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,366 | -2,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | -2,326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 746 |
| その他 | -284 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,265 | -253,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,010 | -3,666 |
| 社債の発行による収入 | － | 119,635 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -15,361 | -24,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -61,830 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,787 | 2,304 |
| その他 | -35 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,625 | -26,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,783 | -84,624 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 273,016 | 188,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
