オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,569 | 170,161 |
| 減価償却費 | 65,422 | 66,545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 590 | 592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,778 | -3,906 |
| 支払利息 | 1,073 | 2,455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -256 | -440 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -241 | -520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,792 | -3,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,097 | 2,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,389 | 4,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,608 | -11,122 |
| その他 | 907 | 4,623 |
| 小計 | 247,396 | 231,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,873 | 3,677 |
| 利息の支払額 | -960 | -1,576 |
| 法人税等の支払額 | -52,920 | -52,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,388 | 181,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -655,000 | -1,045,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 570,000 | 925,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -217,779 | -272,562 |
| 有価証券の償還による収入 | 153,957 | 304,753 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,047 | -77,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,650 | -6,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,326 | -989 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 746 | 790 |
| その他 | -40 | -483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,140 | -172,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,380 | 11,503 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,666 | -1,464 |
| 社債の発行による収入 | 119,635 | 99,692 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -24,670 | -22,919 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,830 | |
| 自己株式の売却による収入 | 2,304 | 1,787 |
| その他 | -25 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,872 | 38,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,624 | 47,741 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 188,391 | 236,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
