オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 89,133 | -67,804 |
| 減価償却費 | 39,447 | 45,899 |
| 減損損失 | － | 5,633 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -814 | -304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -920 | -610 |
| 支払利息 | 291 | 353 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 183 | 485 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -341 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,742 | -5,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,764 | -1,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,384 | -5,260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,748 | 1,608 |
| その他 | -11,176 | 2,678 |
| 小計 | 111,653 | -23,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 991 | 672 |
| 利息の支払額 | -291 | -347 |
| 法人税等の支払額 | -39,016 | -389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,336 | -23,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -340,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 31,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -67,996 | -40,997 |
| 有価証券の償還による収入 | 63,997 | 36,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,974 | -111,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,358 | -5,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,499 | -455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,854 | － |
| その他 | -1,489 | -334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,534 | -160,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,736 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,354 | -4,580 |
| 社債の発行による収入 | － | 99,707 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -14,444 | -11,439 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,745 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,309 | 1,314 |
| その他 | -22 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,257 | 88,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,613 | -95,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,164 | 165,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
