オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,439 | 89,133 |
| 減価償却費 | 38,214 | 39,447 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -367 | -814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -853 | -920 |
| 支払利息 | 222 | 291 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 349 | 183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,134 | 14,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 649 | -2,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,421 | -7,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 393 | -8,748 |
| その他 | 1,690 | -11,176 |
| 小計 | 171,041 | 111,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 908 | 991 |
| 利息の支払額 | -206 | -291 |
| 法人税等の支払額 | -36,768 | -39,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,974 | 73,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -290,000 | -340,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -38,998 | -67,996 |
| 有価証券の償還による収入 | 34,708 | 63,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,574 | -126,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,277 | -7,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,398 | -1,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,854 |
| その他 | -2,820 | -1,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,360 | 20,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,850 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,011 | -6,354 |
| 社債の発行による収入 | 49,855 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -13,134 | -14,444 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,745 | |
| 自己株式の売却による収入 | 1,046 | 1,309 |
| その他 | -3 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,601 | -55,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,200 | 38,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,551 | 261,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
