四半期報告書-第38期第3四半期(平成29年9月1日-平成29年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,197 | 19,946 |
| 売掛金 | 744 | 634 |
| 商品 | 380 | 430 |
| 貯蔵品 | 1,218 | 1,717 |
| その他 | 2,891 | 2,338 |
| 流動資産合計 | 25,432 | 25,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 70,314 | 74,306 |
| 減価償却累計額 | △34,584 | △36,553 |
| 建物及び構築物(純額) | 35,730 | 37,752 |
| 土地 | 5,736 | 5,736 |
| リース資産 | 29,075 | 28,860 |
| 減価償却累計額 | △13,872 | △15,703 |
| リース資産(純額) | 15,202 | 13,157 |
| その他 | 18,313 | 20,310 |
| 減価償却累計額 | △13,966 | △14,811 |
| その他(純額) | 4,346 | 5,498 |
| 有形固定資産合計 | 61,016 | 62,145 |
| 無形固定資産 | 179 | 196 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 4,723 | 4,021 |
| 差入保証金 | 10,063 | 9,845 |
| その他 | 296 | 240 |
| 投資その他の資産合計 | 15,082 | 14,107 |
| 固定資産合計 | 76,279 | 76,449 |
| 資産合計 | 101,712 | 101,515 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 676 | 617 |
| 短期借入金 | 678 | 1,730 |
| 1年内償還予定の社債 | 170 | 1,020 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,748 | 4,079 |
| リース債務 | 9,327 | 8,207 |
| 未払法人税等 | 640 | 586 |
| その他 | 5,492 | 7,074 |
| 流動負債合計 | 21,732 | 23,314 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 935 | - |
| 長期借入金 | 9,909 | 8,961 |
| 役員退職慰労引当金 | 299 | 266 |
| リース債務 | 8,646 | 7,520 |
| 資産除去債務 | 6,257 | 6,185 |
| その他 | 3,058 | 3,161 |
| 固定負債合計 | 29,106 | 26,095 |
| 負債合計 | 50,839 | 49,409 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 25,021 | 25,021 |
| 資本剰余金 | 22,638 | 22,638 |
| 利益剰余金 | 3,007 | 4,142 |
| 自己株式 | △330 | △333 |
| 株主資本合計 | 50,336 | 51,468 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 土地再評価差額金 | △138 | △138 |
| 為替換算調整勘定 | 674 | 756 |
| その他の包括利益累計額合計 | 535 | 618 |
| 新株予約権 | - | 19 |
| 純資産合計 | 50,872 | 52,106 |
| 負債純資産合計 | 101,712 | 101,515 |