四半期報告書-第42期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 44,851 | 50,479 |
| 売掛金 | 810 | 1,155 |
| 商品 | 378 | 410 |
| 貯蔵品 | 2,439 | 2,995 |
| その他 | 5,538 | 3,767 |
| 流動資産合計 | 54,019 | 58,808 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 84,439 | 88,451 |
| 減価償却累計額 | △44,351 | △46,919 |
| 建物及び構築物(純額) | 40,088 | 41,532 |
| 土地 | 5,736 | 5,736 |
| リース資産 | 28,355 | 27,383 |
| 減価償却累計額 | △13,657 | △13,416 |
| リース資産(純額) | 14,697 | 13,967 |
| 使用権資産 | 2,015 | 4,864 |
| 減価償却累計額 | △135 | △420 |
| 使用権資産(純額) | 1,880 | 4,444 |
| その他 | 41,268 | 46,448 |
| 減価償却累計額 | △24,414 | △28,164 |
| その他(純額) | 16,853 | 18,283 |
| 有形固定資産合計 | 79,257 | 83,964 |
| 無形固定資産 | 799 | 769 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 7,490 | 7,963 |
| 差入保証金 | 8,749 | 8,626 |
| その他 | 259 | 1,487 |
| 投資その他の資産合計 | 16,499 | 18,077 |
| 固定資産合計 | 96,556 | 102,811 |
| 資産合計 | 150,576 | 161,620 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 254 | 284 |
| 短期借入金 | 700 | 700 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,192 | 342 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,461 | 6,285 |
| リース債務 | 7,427 | 7,619 |
| 未払法人税等 | 13 | 417 |
| その他 | 8,208 | 12,306 |
| 流動負債合計 | 24,258 | 27,957 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,314 | 971 |
| 長期借入金 | ※2 57,565 | ※2 52,769 |
| リース債務 | 9,506 | 12,307 |
| 資産除去債務 | 6,730 | 6,815 |
| その他 | 10,309 | 11,053 |
| 固定負債合計 | 85,425 | 83,917 |
| 負債合計 | 109,683 | 111,875 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 25,021 | 25,021 |
| 資本剰余金 | 22,638 | 25,697 |
| 利益剰余金 | △2,155 | △2,967 |
| 自己株式 | △5,342 | △1 |
| 株主資本合計 | 40,161 | 47,749 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 土地再評価差額金 | △138 | △138 |
| 為替換算調整勘定 | 654 | 1,891 |
| その他の包括利益累計額合計 | 515 | 1,752 |
| 新株予約権 | 215 | 241 |
| 非支配株主持分 | 0 | 0 |
| 純資産合計 | 40,892 | 49,745 |
| 負債純資産合計 | 150,576 | 161,620 |