半期報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)
(1)【中間連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 36,463 | 53,729 |
| 売掛金 | 2,721 | 1,646 |
| 商品 | 440 | 444 |
| 貯蔵品 | 3,939 | 3,666 |
| その他 | 4,630 | 5,013 |
| 流動資産合計 | 48,196 | 64,500 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 100,196 | 101,863 |
| 減価償却累計額 | △57,852 | △59,270 |
| 建物及び構築物(純額) | 42,344 | 42,592 |
| 土地 | 5,603 | 5,603 |
| リース資産 | 34,410 | 34,732 |
| 減価償却累計額 | △18,147 | △20,016 |
| リース資産(純額) | 16,262 | 14,715 |
| 使用権資産 | 33,912 | 36,125 |
| 減価償却累計額 | △1,074 | △1,125 |
| 使用権資産(純額) | 32,838 | 35,000 |
| その他 | 71,323 | 72,575 |
| 減価償却累計額 | △43,732 | △44,748 |
| その他(純額) | 27,591 | 27,827 |
| 有形固定資産合計 | 124,639 | 125,739 |
| 無形固定資産 | 865 | 869 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 1,490 | 1,395 |
| 差入保証金 | 8,651 | 8,582 |
| その他 | 1,621 | 1,715 |
| 投資その他の資産合計 | 11,763 | 11,693 |
| 固定資産合計 | 137,268 | 138,301 |
| 資産合計 | 185,464 | 202,802 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 417 | 316 |
| 短期借入金 | 700 | 600 |
| 1年内償還予定の社債 | 342 | 242 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,059 | 8,288 |
| リース債務 | 16,418 | 15,582 |
| 未払法人税等 | 4,226 | 2,982 |
| 契約負債 | 4,767 | 4,596 |
| その他 | 11,874 | 10,768 |
| 流動負債合計 | 44,807 | 43,378 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 285 | 214 |
| 長期借入金 | 14,850 | 28,122 |
| リース債務 | 44,988 | 45,791 |
| 資産除去債務 | 6,740 | 6,747 |
| 長期未払金 | 2,652 | 2,044 |
| その他 | 600 | 1,134 |
| 固定負債合計 | 70,118 | 84,055 |
| 負債合計 | 114,926 | 127,433 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 25,454 | 25,571 |
| 資本剰余金 | 26,130 | 26,247 |
| 利益剰余金 | 19,738 | 26,401 |
| 自己株式 | △10,004 | △10,005 |
| 株主資本合計 | 61,318 | 68,214 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13 | 14 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2 | △6 |
| 土地再評価差額金 | △138 | △138 |
| 為替換算調整勘定 | 9,083 | 7,083 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,959 | 6,952 |
| 新株予約権 | 259 | 200 |
| 非支配株主持分 | 0 | 0 |
| 純資産合計 | 70,537 | 75,368 |
| 負債純資産合計 | 185,464 | 202,802 |