四半期報告書-第43期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 46,316 | 46,342 |
| 売掛金 | 1,061 | 1,793 |
| 商品 | 364 | 425 |
| 貯蔵品 | 2,701 | 3,761 |
| その他 | 3,859 | 4,188 |
| 流動資産合計 | 54,303 | 56,512 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 88,816 | 93,760 |
| 減価償却累計額 | △48,375 | △52,025 |
| 建物及び構築物(純額) | 40,440 | 41,734 |
| 土地 | 5,736 | 5,732 |
| リース資産 | 27,845 | 33,558 |
| 減価償却累計額 | △12,684 | △16,434 |
| リース資産(純額) | 15,161 | 17,124 |
| 使用権資産 | 4,362 | 3,851 |
| 減価償却累計額 | △748 | △604 |
| 使用権資産(純額) | 3,613 | 3,247 |
| その他 | 49,587 | 56,079 |
| 減価償却累計額 | △30,363 | △35,053 |
| その他(純額) | 19,224 | 21,026 |
| 有形固定資産合計 | 84,176 | 88,865 |
| 無形固定資産 | 816 | 809 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 8,288 | 6,781 |
| 差入保証金 | 8,578 | 8,661 |
| その他 | 1,534 | 1,658 |
| 投資その他の資産合計 | 18,401 | 17,101 |
| 固定資産合計 | 103,395 | 106,776 |
| 資産合計 | 157,698 | 163,288 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 243 | 295 |
| 短期借入金 | 700 | 800 |
| 1年内償還予定の社債 | 342 | 342 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,216 | 6,102 |
| リース債務 | 8,456 | 9,324 |
| 未払法人税等 | 947 | 304 |
| 契約負債 | 2,084 | 2,411 |
| その他 | 10,756 | 13,978 |
| 流動負債合計 | 29,747 | 33,560 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 971 | 628 |
| 長期借入金 | ※2 41,278 | ※2 36,701 |
| リース債務 | 12,556 | 13,595 |
| 資産除去債務 | 6,824 | 6,724 |
| その他 | 11,715 | 11,101 |
| 固定負債合計 | 73,347 | 68,752 |
| 負債合計 | 103,095 | 102,312 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 25,021 | 25,326 |
| 資本剰余金 | 25,697 | 26,002 |
| 利益剰余金 | △126 | 3,881 |
| 自己株式 | △2 | △4 |
| 株主資本合計 | 50,590 | 55,206 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 7 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | △5 |
| 土地再評価差額金 | △138 | △138 |
| 為替換算調整勘定 | 3,867 | 5,705 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,730 | 5,569 |
| 新株予約権 | 282 | 198 |
| 非支配株主持分 | 0 | 0 |
| 純資産合計 | 54,603 | 60,975 |
| 負債純資産合計 | 157,698 | 163,288 |