有価証券報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △119,452 | △57,699 |
| 減価償却費 | 23,494 | 10,555 |
| 減損損失 | 12,328 | - |
| のれん償却額 | 42,021 | 40,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,480 | 9,212 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △7,664 | 4,483 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,601 | △1,494 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 559 | 4,542 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △491 | 1,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,092 | △3,208 |
| 支払利息 | 151 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △296 | - |
| 固定資産除却損 | 12 | 26 |
| 和解金 | - | 1,950 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,471 | △68,205 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,152 | △3,929 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,601 | 61,125 |
| その他 | 21,705 | △18,193 |
| 小計 | △44,865 | △18,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,147 | 2,160 |
| 利息の支払額 | △151 | - |
| 和解金の支払額 | - | △1,950 |
| 法人税等の支払額 | △9,933 | △1,946 |
| 法人税等の還付額 | 9,232 | 7,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △43,570 | △13,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,115 | △11,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △205 | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 398 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 11,518 | 500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,300 | △2,716 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,830 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,927 | △15,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △80,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △7,510 | △1,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,510 | △1,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △48,153 | △29,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 852,321 | 804,168 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 804,168 | ※1 774,199 |
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