有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、金融機関から長期借入により資金を調達しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
資金担当部門により長期経営計画をベースとした長期資金計画を作成し、金融機関との協議を踏まえ、資金繰りの安定化を図っております。
長期借入金の使途は、当ゴルフ場開発に伴う土地・建物等の取得であり、金利はすべて変動金利となっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(平成25年3月31日)

	貸借対照表 計上額(※1)	時 価 (※1)	差 額
① 現金及び預金	9,580千円	9,580千円	-
② 長期借入金	(203,200千円)	(203,200千円)	-

※1 負債に計上されているものは、( )で示しております。
当事業年度(平成26年3月31日)

	貸借対照表 計上額(※1)	時 価 (※1)	差 額
① 現金及び預金	26,624千円	26,624千円	-
② 長期借入金	(125,200 千円)	(125,200千円)	-

※1 負債に計上されているものは、( )で示しております。
(注) 1.金融商品の時価の算定方法
資産
① 現金及び預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
② 長期借入金
長期借入金は変動金利であり、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後、大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
(注) 2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
該当事項はありません。
(注) 3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
現金及び預金はすべて1年以内となっております。
(注) 4.長期借入金の決算日後の返済予定額
附属明細表「借入金等明細表」をご参照下さい。