有価証券報告書-第32期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,325
普通預金	61,658
合計	65,984

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場来場者	24,832
三菱UFJニコス㈱	11,615
㈱ジェーシービー	9,145
シティカードジャパン㈱	954
㈱クレディセゾン	939
その他2社	1,470
合計	48,958

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
52,203	525,655	528,900	48,958	91.5	35.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品等	2,983
合計	2,983

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 主要材料	1,744
貯蔵品 コース管理用肥料・農薬等	7,497
合計	9,242

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱菊野商店	528
その他37社	2,863
合計	3,392