有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,001
普通預金	48,359
合計	51,360

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場施設使用料・年会費	25,593
三菱UFJニコス㈱	9,947
㈱ジェイシービー	7,125
㈱クレディセゾン	956
トヨタファイナンス㈱	884
その他2社	1,274
合計	45,781

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
45,968	536,701	536,888	45,781	92.1	31.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品	4,145
合計	4,145

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理用肥料・農薬等	6,065
合計	6,065

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲東邦ゴルフ	152
ダンロップ	94
ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱	89
㈱ケーワイコーポレーション	52
奈良ベンダー㈱	47
その他5社	58
合計	494

b 長期借入金

相手先	金額(千円)
岡崎クラシック㈱	1,000,000
多治見クラシック㈱	600,000
合計	1,600,000

c 関係会社長期借入金

相手先	金額(千円)
リゾートトラスト㈱	300,000
合計	300,000

d 長期預り保証金

相手先	金額(千円) (うち1年内返済予定分)
会員(22口)	175,000 (3,500)
合計	175,000 (3,500)