有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,820
普通預金	49,717
合計	54,537

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場施設使用料・年会費	30,118
三菱UFJニコス㈱	10,749
㈱ジェイシービー	7,786
ユーシーカード㈱	1,057
トヨタファイナンス㈱	960
その他2社	1,410
合計	52,083

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
50,359	589,889	588,165	52,083	91.9	31.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品等	6,027
合計	6,027

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理用肥料・農薬等	7,603
合計	7,603

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲東邦ゴルフ	646
㈱グリップインターナショナル	279
ダンロップ	116
その他7社	267
合計	1,309