有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,537
普通預金	52,167
合計	55,705

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場来場者	30,206
三菱UFJニコス㈱	9,984
㈱ジェーシービー	8,108
㈱クレディセゾン	1,353
三井住友トラストクラブ㈱	1,134
その他2社	1,415
合計	52,203

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
52,083	612,871	612,751	52,203	92.2	31.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品	5,863
合計	5,863

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理用肥料・農薬等	8,961
合計	8,961

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱グリップインターナショナル	835
その他12社	879
合計	1,714