有価証券報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,017
普通預金	38,828
合計	42,846

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場施設使用料・年会費	29,881
三菱UFJニコス㈱	10,472
㈱ジェイシービー	7,051
㈱クレディセゾン	878
シティカードジャパン㈱	779
その他2社	1,294
合計	50,359

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
45,781	570,711	566,133	50,359	91.8	30.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品等	3,640
合計	3,640

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理用肥料・農薬等	6,707
合計	6,707

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲東邦ゴルフ	192
アクシネットジャパンインク	95
ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱	86
㈱ケーワイコーポレーション	61
ダンロップ	58
その他6社	130
合計	625

b 長期借入金

相手先	金額(千円)
岡崎クラシック㈱	1,000,000
多治見クラシック㈱	600,000
合計	1,600,000

c 関係会社長期借入金

相手先	金額(千円)
リゾートトラスト㈱	400,000
合計	400,000

d 長期預り保証金

相手先	金額(千円) (うち1年内返済予定分)
会員(20口)	154,000 (8,500)
合計	154,000 (8,500)