有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,381
普通預金	92,663
合計	96,044

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ場施設使用料・年会費	24,010
三菱UFJニコス㈱	10,257
㈱ジェイシービー	7,778
ユーシーカード㈱	1,172
㈱クレディセゾン	1,155
その他2社	1,594
合計	45,968

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
49,168	522,743	525,943	45,968	92.0	33.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品	4,444
合計	4,444

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理用肥料・農薬等	5,810
合計	5,810

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲東邦ゴルフ	554
アクシネットジャパンインク	158
㈱ケーワイコーポレーション	142
美津濃㈱	108
ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱	92
その他4社	130
合計	1,187

b 長期借入金

区分	金額(千円)
岡崎クラシック㈱	1,000,000
多治見クラシック㈱	600,000
合計	1,600,000

c 関係会社長期借入金

区分	金額(千円)
リゾートトラスト㈱	300,000
合計	300,000