有価証券報告書-第44期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,984,832 | 2,692,691 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 99,500 | ※1 150,563 | |||||||||
| 関係会社貸付金 | 3,727,763 | 4,094,318 | |||||||||
| その他 | ※1 61,278 | ※1 117,026 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △98,084 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,873,375 | 6,956,514 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | ※2 1,302,226 | ※2 1,302,226 | |||||||||
| その他 | 140,717 | 128,727 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △96,399 | △89,058 | |||||||||
| その他(純額) | 44,317 | 39,668 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,346,543 | 1,341,894 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 9,868 | 7,329 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 9,868 | 7,329 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 592,015 | 142,625 | |||||||||
| 長期貸付金 | 394,420 | 396,470 | |||||||||
| 関係会社株式 | 180,000 | 180,000 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 5,988,660 | 5,094,060 | |||||||||
| 関係会社社債 | 1,470,420 | 1,103,865 | |||||||||
| その他 | ※1 570,996 | ※1 448,247 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,749,948 | △7,168,594 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,446,562 | 196,673 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,802,973 | 1,545,897 | |||||||||
| 資産合計 | 10,676,349 | 8,502,412 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※3,※4 1,631,500 | ※3,※4 1,316,053 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※3,※4 2,519,738 | ※2,※3,※4 2,515,792 | |||||||||
| 未払法人税等 | 166,325 | 43,178 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 32,803 | |||||||||
| その他 | 67,100 | 46,471 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,384,665 | 3,954,298 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2,※3,※4 7,249,788 | ※2,※3,※4 5,408,357 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 15,617 | - | |||||||||
| その他 | 23,445 | 24,363 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,288,851 | 5,432,721 | |||||||||
| 負債合計 | 11,673,516 | 9,387,020 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,973,338 | 4,216,509 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,319,938 | 1,563,109 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2,236,142 | 2,236,142 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,556,081 | 3,799,252 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 50 | 50 | |||||||||
| その他利益剰余金 | △8,848,862 | △9,186,811 | |||||||||
| 別途積立金 | 32,907 | 32,907 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △8,881,769 | △9,219,718 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △8,848,812 | △9,186,761 | |||||||||
| 自己株式 | △37 | △37 | |||||||||
| 株主資本合計 | △1,319,429 | △1,171,036 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,527 | △665 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △2,527 | △665 | |||||||||
| 新株予約権 | 324,789 | 287,093 | |||||||||
| 純資産合計 | △997,167 | △884,607 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,676,349 | 8,502,412 | |||||||||