有価証券報告書-第38期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,778,591 | 2,204,944 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 141,933 | ※1 352,110 | |||||||||
| 商品 | 28,870 | ― | |||||||||
| 貯蔵品 | 32,903 | ― | |||||||||
| 関係会社貸付金 | ― | 494,002 | |||||||||
| 1年内償還予定の関係会社社債 | ― | 1,180,980 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 420,000 | 668,750 | |||||||||
| その他 | 187,102 | 339,486 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,589,402 | 5,240,273 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 構築物 | 1,004,507 | ― | |||||||||
| 減価償却累計額 | △639,362 | ― | |||||||||
| 構築物(純額) | 365,144 | ― | |||||||||
| 土地 | 182,051 | 182,051 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,620 | ― | |||||||||
| その他 | 10,275,753 | 155,590 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,249,273 | △60,380 | |||||||||
| その他(純額) | ※2 6,026,480 | ※2 95,210 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,575,295 | 277,261 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 水道施設利用権 | 31,385 | ― | |||||||||
| その他 | 197,178 | 91,869 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 228,563 | 91,869 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 1,387,702 | 2,879,028 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 2,093,750 | 1,468,750 | |||||||||
| 関係会社社債 | ― | 3,447,550 | |||||||||
| 建設協力金 | 336,602 | ― | |||||||||
| その他 | 1,672,801 | 335,140 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,490,856 | 8,130,468 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,294,715 | 8,499,599 | |||||||||
| 資産合計 | 15,884,118 | 13,739,873 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 278,106 | ― | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 800,000 | ※3 800,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 49,000 | 49,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 1,675,760 | ※4 1,556,580 | |||||||||
| 未払法人税等 | 32,878 | 213,587 | |||||||||
| 前受金 | 615,327 | ― | |||||||||
| 賞与引当金 | 29,265 | 31,540 | |||||||||
| その他 | 1,149,898 | 93,145 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,630,236 | 2,743,853 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 178,500 | 129,500 | |||||||||
| 長期借入金 | ※4 5,299,930 | ※4 5,375,850 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 108,288 | 117,445 | |||||||||
| 資産除去債務 | 458,076 | ― | |||||||||
| その他 | 425,274 | 64,206 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,470,068 | 5,687,002 | |||||||||
| 負債合計 | 11,100,305 | 8,430,855 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,412,602 | 2,553,950 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,059,202 | 2,200,550 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 322,918 | 322,918 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,382,121 | 2,523,468 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 50 | 50 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 32,907 | 32,907 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 240,370 | 453,692 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 273,328 | 486,649 | |||||||||
| 自己株式 | △356,138 | △356,138 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,711,912 | 5,207,930 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △929 | △124 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △929 | △124 | |||||||||
| 新株予約権 | 72,829 | 101,212 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,783,812 | 5,309,017 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,884,118 | 13,739,873 | |||||||||