訂正有価証券報告書-第36期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,538,929 | 2,747,494 | |||||||||
| 売掛金 | 112,779 | 145,243 | |||||||||
| 未収入金 | 11,359 | 6,370 | |||||||||
| 商品 | 17,597 | 22,774 | |||||||||
| 貯蔵品 | 10,885 | 29,604 | |||||||||
| 前払費用 | 116,111 | 117,594 | |||||||||
| 仮払金 | 2,132 | 357 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 33,280 | 28,930 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 176,250 | 195,000 | |||||||||
| 立替金 | 3,617 | 2,430 | |||||||||
| 未収法人税等 | 66,531 | - | |||||||||
| その他 | 23,931 | 10,093 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,113,406 | 3,305,895 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 6,640,647 | ※1 9,378,149 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,240,397 | △3,723,774 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,400,250 | 5,654,374 | |||||||||
| 構築物 | 1,014,908 | 1,136,268 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △608,504 | △695,048 | |||||||||
| 構築物(純額) | 406,404 | 441,219 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 381,114 | 550,149 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △243,759 | △289,897 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 137,355 | 260,252 | |||||||||
| 土地 | 182,051 | 182,051 | |||||||||
| リース資産 | 19,797 | 19,797 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,194 | △18,579 | |||||||||
| リース資産(純額) | 4,602 | 1,217 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,487,292 | 10,644 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,617,956 | 6,549,759 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 2,051 | 2,717 | |||||||||
| ソフトウエア | 152,414 | 147,596 | |||||||||
| 水道施設利用権 | 22,315 | 35,939 | |||||||||
| 電話加入権 | 1,569 | 1,569 | |||||||||
| リース資産 | 109 | 32 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 178,458 | 187,854 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 28,950 | 28,740 | |||||||||
| 関係会社株式 | 973,664 | 954,202 | |||||||||
| 長期前払費用 | 94,863 | 103,844 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 523,559 | 481,220 | |||||||||
| 役員に対する長期貸付金 | 94,248 | 78,073 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 433,750 | 1,238,750 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 769,736 | 805,067 | |||||||||
| 建設協力金 | 351,921 | 379,835 | |||||||||
| その他 | 207,213 | 244,979 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,500 | △4,500 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,473,408 | 4,310,213 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,269,824 | 11,047,827 | |||||||||
| 資産合計 | 13,383,230 | 14,353,722 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 246,302 | 290,325 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 - | ※2 200,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 115,800 | 115,400 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,020,828 | ※3 2,034,328 | |||||||||
| リース債務 | 4,035 | 1,446 | |||||||||
| 未払金 | 283,121 | 295,171 | |||||||||
| 未払費用 | 167,474 | 218,925 | |||||||||
| 未払法人税等 | 13,542 | 88,970 | |||||||||
| 前受金 | 645,966 | 627,983 | |||||||||
| 預り金 | 2,726 | 2,687 | |||||||||
| 賞与引当金 | 52,609 | 52,660 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 638,934 | 131,995 | |||||||||
| その他 | 22,685 | 25,779 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,214,026 | 4,085,672 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 342,900 | 227,500 | |||||||||
| 長期借入金 | 4,091,248 | ※3 4,690,690 | |||||||||
| リース債務 | 1,446 | - | |||||||||
| 退職給付引当金 | 88,490 | 96,550 | |||||||||
| 資産除去債務 | 358,962 | 478,013 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 15,381 | 12,943 | |||||||||
| 長期未払金 | 28,660 | 28,660 | |||||||||
| 長期設備関係未払金 | 223,559 | 234,419 | |||||||||
| その他 | 13,988 | 10,416 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,164,636 | 5,779,193 | |||||||||
| 負債合計 | 9,378,663 | 9,864,866 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,061,053 | 2,350,759 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,707,653 | 1,997,359 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 464,300 | 399,438 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,171,953 | 2,396,797 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 50 | 50 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 32,907 | 32,907 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 97 | 13,640 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 33,054 | 46,597 | |||||||||
| 自己株式 | △356,138 | △356,138 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,909,923 | 4,438,016 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △999 | △1,209 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △999 | △1,209 | |||||||||
| 新株予約権 | 95,643 | 52,049 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,004,567 | 4,488,856 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,383,230 | 14,353,722 | |||||||||