有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,747,494 | 2,778,591 | |||||||||
| 売掛金 | 145,243 | 141,933 | |||||||||
| 未収入金 | 6,370 | 11,014 | |||||||||
| 商品 | 22,774 | 28,870 | |||||||||
| 貯蔵品 | 29,604 | 32,903 | |||||||||
| 前払費用 | 117,594 | 112,216 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 28,930 | 17,971 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 195,000 | 420,000 | |||||||||
| その他 | 12,882 | 45,899 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,305,895 | 3,589,402 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 9,378,149 | ※1 9,478,053 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,723,774 | △3,907,540 | |||||||||
| 建物(純額) | 5,654,374 | 5,570,513 | |||||||||
| 構築物 | 1,136,268 | 1,004,507 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △695,048 | △639,362 | |||||||||
| 構築物(純額) | 441,219 | 365,144 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 550,149 | 797,699 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △289,897 | △341,732 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 260,252 | 455,967 | |||||||||
| 土地 | 182,051 | 182,051 | |||||||||
| リース資産 | 19,797 | - | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,579 | - | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,217 | - | |||||||||
| 建設仮勘定 | 10,644 | 1,620 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,549,759 | 6,575,295 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 2,717 | 2,082 | |||||||||
| ソフトウエア | 147,596 | 193,526 | |||||||||
| 水道施設利用権 | 35,939 | 31,385 | |||||||||
| 電話加入権 | 1,569 | 1,569 | |||||||||
| リース資産 | 32 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 187,854 | 228,563 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 28,740 | 29,020 | |||||||||
| 関係会社株式 | 954,202 | 1,387,702 | |||||||||
| 長期前払費用 | 103,844 | 91,648 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 481,220 | 444,974 | |||||||||
| 役員に対する長期貸付金 | 78,073 | 59,441 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,238,750 | 2,093,750 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 805,067 | 784,954 | |||||||||
| 建設協力金 | 379,835 | 336,602 | |||||||||
| その他 | 244,979 | 267,262 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,500 | △4,500 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,310,213 | 5,490,856 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,047,827 | 12,294,715 | |||||||||
| 資産合計 | 14,353,722 | 15,884,118 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 290,325 | 278,106 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 200,000 | ※2 800,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 115,400 | 49,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 2,034,328 | ※3 1,675,760 | |||||||||
| リース債務 | 1,446 | - | |||||||||
| 未払金 | 295,171 | 521,368 | |||||||||
| 未払費用 | 218,925 | 188,669 | |||||||||
| 未払法人税等 | 88,970 | 32,878 | |||||||||
| 前受金 | 627,983 | 615,327 | |||||||||
| 預り金 | 2,687 | 3,061 | |||||||||
| 賞与引当金 | 52,660 | 29,265 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 131,995 | 249,516 | |||||||||
| その他 | 25,779 | 187,282 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,085,672 | 4,630,236 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 227,500 | 178,500 | |||||||||
| 長期借入金 | ※3 4,690,690 | ※3 5,299,930 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 96,550 | 108,288 | |||||||||
| 資産除去債務 | 478,013 | 458,076 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 12,943 | 11,765 | |||||||||
| 長期未払金 | 28,660 | 28,660 | |||||||||
| 長期設備関係未払金 | 234,419 | 378,004 | |||||||||
| その他 | 10,416 | 6,845 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,779,193 | 6,470,068 | |||||||||
| 負債合計 | 9,864,866 | 11,100,305 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,350,759 | 2,412,602 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,997,359 | 2,059,202 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 399,438 | 322,918 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,396,797 | 2,382,121 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 50 | 50 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 32,907 | 32,907 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 13,640 | 240,370 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 46,597 | 273,328 | |||||||||
| 自己株式 | △356,138 | △356,138 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,438,016 | 4,711,912 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △1,209 | △929 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △1,209 | △929 | |||||||||
| 新株予約権 | 52,049 | 72,829 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,488,856 | 4,783,812 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,353,722 | 15,884,118 | |||||||||