営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社の資金需要のうち主なものは、一般管理費等の営業費用ならびに設備の新設、更新に係る投資であります。
これらの必要資金は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資本により賄うことを基本方針としております。
また、当事業年度におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による先行き不透明な状況から、一部金融機関からの借り入れを実行いたしました。

2021/03/26 11:32