営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(4)継続企業の前提に関する重要事象について
前事業年度まで、営業活動によるキャッシュ・フローの赤字が続いておりましたが、当事業年度において営業活動によるキャッシュ・フローが黒字(1,949千円)となりました。
しかしながら、有利子債務が411,500千円と営業キャッシュ・フローに対して多額となっております。

2019/03/28 9:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より4,141千円増加し、当事業年度末残高は27,860千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動による資金は1,949千円の増加(前事業年度は20,471千円の減少)となっております。これは、主に、税引前当期純損失が15,208千円となったことによるものです。

2019/03/28 9:12

#3 重要事象等、事業等のリスク（連結）

続企業の前提に関する重要事象について
前事業年度まで、営業活動によるキャッシュ・フローの赤字が続いておりましたが、当事業年度において営業活動によるキャッシュ・フローが黒字(1,949千円)となりました。
しかしながら、有利子債務が411,500千円と営業キャッシュ・フローに対して多額となっております。
こうした状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
しかしながら、当該事象を解消又は改善するための下記のような対応策を講じることにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性はないと認識しております。
来場者の確保による売上高の増強施策と更なる経営効率化等の営業諸施策を策定し、営業収益の改善に努めてまいります。
また、優先償還株式の発行によりキャッシュ・フローの確保を図ることが可能であります。
以上のことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと認識いたしております。2019/03/28 9:12

#4 重要事象等の分析及び対応

続企業の前提に関する重要事象について
前事業年度まで、営業活動によるキャッシュ・フローの赤字が続いておりましたが、当事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フローが黒字(1,949千円)となりました。
しかし、有利子債務残高が411,500千円と営業キャッシュ・フローに対して多額となっております。
こうした状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
しかしながら、当該事象を解消又は改善するための下記のような対応策を講じることにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性はないと認識しております。
来場者の確保による売上高の増強施策と更なる経営効率化等の営業諸施策を策定し、営業収益の改善に努めてまいります。
また、優先償還株式の発行によりキャッシュ・フローの確保を図ることが可能であります。
以上のことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと認識いたしております。2019/03/28 9:12