長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	38,858	43,930	3.0%	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,400	13,396	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	497,609	453,678	3.0%	令和5年～令和17年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	9,577	38,868	-	令和5年～令和10年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/08/04 13:47

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(令和3年3月31日)	当事業年度(令和4年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	30,854千円	34,006千円
長期借入金	400,949	366,942
計	431,803	400,949

2023/08/04 13:47

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
負債合計は602,659千円(前事業年度605,724千円)となり、3,065千円減少しました。これは、リース債務の増加38,286千円及び長期借入金の減少43,930千円が主な要因であります。
純資産合計は305,463千円(前事業年度300,818千円)となり、4,645千円増加しました。これは、当期純利益によるものであります。

2023/08/04 13:47

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

当事業年度(令和4年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	27,306	27,306	-
(1) 長期借入金	497,609	497,609	-
(2) リース債務	52,264	52,264	-

※1 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額
に近似するものであることから、記載を省略しております。

2023/08/04 13:47