前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年8月31日	2016年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,187,438	6,304,164
受取手形及び売掛金	2,258,528	2,725,682
商品	732,145	938,063
原材料及び貯蔵品	188,536	215,763
繰延税金資産	308,724	317,030
その他	1,804,508	1,724,413
貸倒引当金	-31,052	-39,263
流動資産計	11,448,828	12,185,854
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	14,800,632	18,046,933
減価償却累計額	-6,708,384	-7,965,183
建物及び構築物（純額）	8,092,247	10,081,749
車両運搬具及び工具器具備品	8,383,260	9,790,595
減価償却累計額	-6,416,618	-7,141,165
車両運搬具及び工具器具備品（純額）	1,966,641	2,649,429
土地	1,965,917	1,965,917
リース資産	538,486	538,486
減価償却累計額	-368,665	-455,186
リース資産（純額）	169,820	83,299
建設仮勘定	129,137	22,035
有形固定資産合計	12,323,765	14,802,432
無形固定資産
のれん	2,082,803	1,429,342
ソフトウエア	1,001,208	899,868
その他	6,922	32,013
無形固定資産合計	3,090,934	2,361,224
投資その他の資産
投資有価証券	523,445	494,009
長期貸付金	400,097	567,753
長期前払費用	87,598	74,227
敷金及び保証金	2,476,787	2,674,361
繰延税金資産	287,888	265,830
その他	38,596	108,145
貸倒引当金	-14,591	-16,475
投資その他の資産合計	3,799,822	4,167,853
固定資産計	19,214,522	21,331,510
資産の部合計	30,663,351	33,517,364
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,830,734	2,146,556
1年内返済予定の長期借入金	2,231,512	2,964,912
リース債務	69,927	47,400
未払金	1,110,216	853,130
未払費用	925,993	1,011,689
未払法人税等	1,021,373	1,006,955
賞与引当金	223,125	246,544
預り金	1,549,419	1,659,939
その他	1,067,798	747,930
流動負債計	10,030,101	10,685,059
固定負債
長期借入金	5,122,004	6,855,752
リース債務	122,516	55,983
繰延税金負債	167,336	171,367
資産除去債務	925,551	1,233,584
その他	243,650	242,845
固定負債計	6,581,059	8,559,532
負債の部合計	16,611,161	19,244,591
純資産の部
株主資本
資本金	493,600	493,600
資本剰余金	483,600	483,600
利益剰余金	13,480,094	14,834,131
自己株式	-1,200,797	-2,319,401
株主資本合計	13,256,497	13,491,930
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	27,195	19,255
為替換算調整勘定	114,203	46,229
その他の包括利益累計額合計	141,399	65,484
非支配株主持分	654,292	715,358
純資産の部合計	14,052,190	14,272,773
負債・純資産合計	30,663,351	33,517,364

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年8月31日	2016年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,751,036	1,108,297
営業未収入金	174,839	231,287
前払費用	18,259	17,880
繰延税金資産	35,324	57,002
未収還付法人税等	225,345	27,796
関係会社短期貸付金	4,438,752	1,626,752
関係会社未収入金	2,073,004	39,910
その他	120,272	70,111
貸倒引当金	-800	-800
流動資産計	8,836,034	3,178,237
固定資産
有形固定資産
建物	286,827	391,130
構築物	5,420	44,071
車両及び運搬具（純額）	6,343	3,993
工具器具・備品（純額）	1,418,798	1,653,275
土地	456,377	456,377
有形固定資産合計	2,173,766	2,548,848
無形固定資産
ソフトウエア	79,053	71,665
無形固定資産合計	79,053	71,665
投資その他の資産
投資有価証券	494,808	465,372
関係会社株式	1,903,652	1,903,652
出資金	10	10
関係会社長期貸付金	3,498,084	10,489,187
敷金及び保証金	67,590	67,590
繰延税金資産	90,180	－
その他	21,000	41,764
貸倒引当金	-341,339	-433,076
投資その他の資産合計	5,733,986	12,534,499
固定資産計	7,986,806	15,155,013
資産の部合計	16,822,840	18,333,250
負債の部
流動負債
関係会社短期借入金	2,800,000	1,900,000
1年内返済予定の長期借入金	2,231,512	2,964,912
未払金	101,155	71,598
未払費用	4,193	33,366
未払消費税等	45,765	－
預り金	15,519	10,347
前受収益	92,453	208,894
賞与引当金	1,908	2,300
その他	28,941	4,533
流動負債計	5,321,448	5,195,953
固定負債
長期借入金	4,958,164	6,855,752
長期預り保証金	15,745	17,146
長期前受収益	32,361	－
繰延税金負債	－	32,576
組織再編により生じた株式の特別勘定	171,279	171,279
その他	35,256	45,842
固定負債計	5,212,807	7,122,597
負債の部合計	10,534,256	12,318,551
純資産の部
株主資本
資本金	493,600	493,600
資本剰余金
資本準備金	483,600	483,600
資本剰余金合計	483,600	483,600
利益剰余金
利益準備金	2,500	2,500
その他利益剰余金
別途積立金	2,156,000	2,156,000
繰越利益剰余金	4,326,485	5,179,145
利益剰余金合計	6,484,985	7,337,645
自己株式	-1,200,797	-2,319,401
株主資本合計	6,261,387	5,995,443
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	27,195	19,255
その他の包括利益累計額合計	27,195	19,255
純資産の部合計	6,288,583	6,014,699
負債・純資産合計	16,822,840	18,333,250

コシダカ HD（2157）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート