営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）、社債の償還による支出、現金及び現金同等物に係る換算差額
2018年12月
- 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
- 141億6100万
- 社債の償還による支出
- -
- 現金及び現金同等物に係る換算差額
- -182億8100万
2019年12月
- 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
- 473億7400万
- 社債の償還による支出
- -
- 現金及び現金同等物に係る換算差額
- 14億9000万
2020年12月
- 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
- -1431億1000万
- 社債の償還による支出
- -
- 現金及び現金同等物に係る換算差額
- -120億6700万
2021年12月
- 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
- 1413億7200万
- 社債の償還による支出
- -
- 現金及び現金同等物に係る換算差額
- 230億9500万
2022年12月
- 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
- -174億500万
- 社債の償還による支出
- -
- 現金及び現金同等物に係る換算差額
- 139億3200万
2023年12月
- 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
- -832億1800万
- 社債の償還による支出
- -
- 現金及び現金同等物に係る換算差額
- 111億1700万