営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）、営業債権及びその他の債権、その他
- 【期間】
| 年度 | 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 営業債権及びその他の債権 | その他 |
|---|
| 2018/12 | 142億 | | 1.37兆 | | 16.2億 | |
| 2019/03 | -1660億 | 赤転 | - | | 3.94億 | -75.7% |
| 2019/06 | -579億 | 赤縮 | - | | 1.24億 | -68.5% |
| 2019/09 | -1393億 | 赤拡 | - | | -8.82億 | 赤転 |
| 2019/12 | 474億 | 黒転 | 1.42兆 | +4% | -2.77億 | 赤縮 |
| 2020/03 | -2018億 | 赤転 | 1.33兆 | -6.9% | -1.15億 | 赤縮 |
| 2020/06 | -3315億 | 赤拡 | 1.11兆 | -16.1% | 35億 | 黒転 |
| 2020/09 | -3722億 | 赤拡 | 1.15兆 | +3.3% | 31.1億 | -11.1% |
| 2020/12 | -1431億 | 赤縮 | 1.29兆 | +12.5% | 28.3億 | -8.8% |
| 2021/03 | -996億 | 赤縮 | 1.27兆 | -2% | -0.85億 | 赤転 |
| 2021/06 | -602億 | 赤縮 | 1.24兆 | -2.3% | 4.05億 | 黒転 |
| 2021/09 | -309億 | 赤縮 | 1.35兆 | +9.2% | -47.3億 | 赤転 |
| 2021/12 | 1414億 | 黒転 | 1.5兆 | +11% | -20.3億 | 赤縮 |
| 2022/03 | -1478億 | 赤転 | 1.43兆 | -4.7% | 3.05億 | 黒転 |
| 2022/06 | -1638億 | 赤拡 | 1.44兆 | +1.1% | -28.5億 | 赤転 |
| 2022/09 | -2462億 | 赤拡 | 1.53兆 | +6% | 13.6億 | 黒転 |
| 2022/12 | -174億 | 赤縮 | 1.53兆 | +0.1% | 17.4億 | +28% |
| 2023/03 | -1908億 | 赤拡 | 1.45兆 | -5.6% | 17.6億 | +0.8% |
| 2023/06 | -2173億 | 赤拡 | 1.38兆 | -4.8% | 36.1億 | +105.3% |
| 2023/09 | -3073億 | 赤拡 | 1.47兆 | +6.5% | 37.7億 | +4.6% |
| 2023/12 | -832億 | 赤縮 | 1.52兆 | +4% | 38.2億 | +1.1% |
| 2024/03 | -1817億 | 赤拡 | 1.55兆 | +1.7% | -0.11億 | 赤転 |
| 2024/06 | -1790億 | 赤縮 | 1.59兆 | +2.3% | 8.74億 | 黒転 |
