利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、318億59百万円(前年同四半期連結累計期間は213億4百万円)の収入となりました。主に売上債権の減少額が増加したことおよびその他流動負債の減少額が減少したことによる収入の増加が、仕入債務の減少額が増加したことによる支出の増加を上回ったことにより、前年同四半期連結累計期間より収入が105億54百万円増加しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ2,876億44百万円減少し、285億86百万円となりました。主に連結子会社株式の追加取得による支出が減少したことによるものです。

2014/11/12 15:36