流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、財務諸表（連結）

固定資産 47,473百万円
流動負債 397,105百万円
固定負債 21,930百万円

2021/03/26 14:41

#2 注記事項－収益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

連結財政状態計算書において、顧客との契約から生じた債権のうち、受取手形および売掛金は営業債権及びその他の債権、その他は非流動資産のその他の金融資産に含まれており、契約資産は営業債権及びその他の債権に含まれています。また、契約負債は、その他の流動負債及びその他の非流動負債に含まれています。
前連結会計年度および当連結会計年度に認識された収益について、期首時点で契約負債に含まれていた金額はそれぞれ54,312百万円および58,145百万円です。また、前連結会計年度および当連結会計年度のいずれにおいても、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益の額に重要性はなく、契約負債の残高の重大な変動はありません。

2021/03/26 14:41

#3 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

主要な資産・負債の明細

		(単位:百万円)
未払法人所得税等	26	-
その他の流動負債	37	-
合計	195	-

前連結会計年度末における売却目的で保有する非流動資産は、国内事業において当社および子会社が保有する株式に関連する資産であります。
当連結会計年度末における売却目的で保有する非流動資産は、国内事業において当社が保有する株式に関連する資産であります。

2021/03/26 14:41

#4 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債、借入金およびその他の金融負債の内訳は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
合計	980,501	883,850	-
流動負債	257,680	222,270
非流動負債	722,821	661,579
合計	980,501	883,850

デリバティブ負債には、ヘッジ会計が適用されているものが含まれております。
デリバティブ負債は損益を通じて公正価値で測定する金融負債に分類しております。

2021/03/26 14:41

#5 表示方法の変更、財務諸表（連結）

1 前事業年度において、流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「関係会社短期貸付金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた60,111百万円は、「関係会社短期貸付金」24,213百万円、「その他」35,898百万円として組替えております。
2 前事業年度において、独立掲記していた流動負債の「支払手形」、「前受金」、「預り金」および「前受収益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より流動負債の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「支払手形」5,824百万円、「前受金」16,425百万円、「預り金」1,560百万円、「前受収益」88百万円および「その他」16,985百万円は、「その他」40,885百万円として組替えております。
(損益計算書)

2021/03/26 14:41

#6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		47,374		△143,110
その他の流動負債の増減額(△は減少)		△68,649		△8,126
運転資本の増減額(△は増加)		△28,254		△22,540

(注) 投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。

2021/03/26 14:41

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	20,36	1,390,778		1,247,172
引当金	22	8,554		28,745
その他の流動負債	26	184,326		189,654
小計		1,859,029		1,759,071
非流動負債
社債及び借入金	21,36	439,110		512,274
引当金	22	4,389		48,013
その他の非流動負債	35	27,717		10,970
繰延税金負債	19	104,787		55,002

2021/03/26 14:41