流動負債（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(5) 企業結合日における資産及び負債の公正価値、支払対価及びのれん

	(単位:百万円)
流動資産 (注)1非流動資産	27,78735,268
資産合計流動負債非流動負債	63,05426,9006,742
負債合計	33,642

(注)1.現金及び現金同等物3,041百万円が含まれております。また、取得した営業債権及びその他の債権の公正価値は22,976百万円、契約上の未収金額の総額は17,649百万円であり、回収が見込まれない金額は121百万円となります。
2.のれんは、期待される将来の超過収益力を反映しております。税務上損金算入を見込んでいる金額は23,756百万円であります。

2023/11/14 15:46

#2 注記事項－売却目的で保有する資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

主要な資産・負債の明細

		(単位:百万円)
その他の金融負債(流動)	796	5,615
その他の流動負債	1,142	6,959
その他の金融負債(非流動)	3,185	15
その他の非流動負債	128	108
繰延税金負債	90	95

前連結会計年度末及び当第3四半期連結会計期間末における売却目的で保有する非流動資産、及び、売却目的で保有する非流動資産に直接関連する負債は、主に、ロシア事業に関する資産及び負債であります。上記に加え、前連結会計年度末及び当第3四半期連結会計期間末における売却目的で保有する非流動資産には、「日本」セグメントにおいて当社グループが保有する株式等が含まれております。
前連結会計年度末における、ロシア事業、及び、その他の資産の明細は以下のとおりであります。

2023/11/14 15:46

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		△246,234		△307,290
その他の流動負債の増減額(△は減少)		△65,687		△36,618
運転資本の増減額(△は増加)		△152,976		△165,245

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産及び投資不動産に係るものであります。

2023/11/14 15:46

#4 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務		1,532,591		1,349,687
引当金		12,700		15,677
その他の流動負債		215,740		187,556
小計		1,979,955		1,928,033
非流動負債
社債及び借入金	12	436,639		305,918
引当金		21,887		18,213
その他の非流動負債		7,333		5,701
繰延税金負債		55,740		46,082

2023/11/14 15:46