流動負債（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－売却目的で保有する資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

主要な資産・負債の明細

		(単位:百万円)
その他の金融負債(流動)	6,459	4,261
その他の流動負債	3,864	7,197
その他の金融負債(非流動)	10	10
その他の非流動負債	927	964
繰延税金負債	813	1,320

前連結会計年度末及び当第1四半期連結会計期間末における売却目的で保有する非流動資産、及び、売却目的で保有する非流動資産に直接関連する負債は、主に、ロシア事業に関する資産及び負債であります。上記に加え、前連結会計年度末及び当第1四半期連結会計期間末における売却目的で保有する非流動資産には、「日本」セグメントにおいて当社グループが保有する株式等が含まれております。
前連結会計年度末における、ロシア事業、及び、その他の資産の明細は以下のとおりであります。

2024/05/14 15:49

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		△190,804		△181,733
その他の流動負債の増減額(△は減少)		△25,603		△6,645
運転資本の増減額(△は増加)		△126,851		△161,818

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産及び投資不動産に係るものであります。

2024/05/14 15:49

#3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務		1,527,612		1,411,382
引当金		18,072		16,093
その他の流動負債		189,278		177,114
小計		1,873,383		1,818,986
非流動負債
社債及び借入金	10	455,232		450,111
引当金		18,046		17,673
その他の非流動負債		5,640		5,693
繰延税金負債		48,337		47,900

2024/05/14 15:49