流動負債（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－売却目的で保有する資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

主要な資産・負債の明細

		(単位:百万円)
引当金	-	401
その他の流動負債	-	4,457
その他の金融負債(非流動)	-	464

当中間連結会計期間末における売却目的で保有する非流動資産、及び、売却目的で保有する非流動資産に直接関連する負債は、株式会社CARTA HOLDINGS(以下「CARTA」)及びその子会社に関する資産及び負債であります。当社は、CARTA、株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」)との間で、2025年6月16日付で業務資本提携契約を締結いたしました。これに伴い、CARTAは、ドコモとの合弁会社化を経て持分法適用関連会社となる見込みのため、当中間連結会計期間末において、同社及びその子会社の資産及び負債を売却目的保有に分類された処分グループとして分類しました。

2025/08/14 16:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

売上総利益は471億71百万円(前年同期比11.9%減)となり、調整後営業損失は41億91百万円(前年同期は調整後営業損失25億27百万円)、オペレーティング・マージンは△8.9%(前年同期は△4.7%)でした。
当中間連結会計期間末の財政状態については、前連結会計年度末と比べ、「営業債権及びその他の債権」及び「のれん」が減少したことなどにより、資産合計で3,581億23百万円の減少となりました。一方、負債については、「営業債務及びその他の債務」及び「その他の流動負債」が減少したことなどにより、負債合計で2,391億66百万円の減少となりました。また、主に当期損失などの計上により「利益剰余金」が減少したことなどから、資本合計は1,189億57百万円の減少となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況

2025/08/14 16:05

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		△179,048		△163,537
その他の流動負債の増減額(△は減少)		△10,050		△22,346
運転資本の増減額(△は増加)		△132,158		△24,383

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産及び無形資産に係るものであります。

2025/08/14 16:05

#4 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務		1,566,979		1,339,192
引当金		13,447		12,252
その他の流動負債		198,711		166,606
小計		2,067,395		1,820,574
非流動負債
社債及び借入金	11	373,627		372,358
引当金		18,636		18,506
その他の非流動負債		5,645		4,447
繰延税金負債		47,314		39,438

2025/08/14 16:05