流動負債

有報情報

#1 注記事項－収益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

連結財政状態計算書において、顧客との契約から生じた債権のうち、受取手形及び売掛金は営業債権及びその他の債権、その他は非流動資産のその他の金融資産に含まれており、契約資産は営業債権及びその他の債権に含まれております。また、契約負債は、その他の流動負債に含まれております。
前連結会計年度及び当連結会計年度に認識された収益について、期首時点で契約負債に含まれていた金額はそれぞれ51,581百万円及び49,652百万円であります。また、前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれにおいても、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益の額に重要性はなく、契約負債の残高の重大な変動はありません。

2026/05/15 16:02

#2 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

主要な資産の明細

		(単位:百万円)
引当金	―	361
その他の流動負債	―	3,907
その他の金融負債(非流動)	―	191
退職給付に係る負債	―	5
その他の非流動負債	―	77
繰延税金負債	―	0

当連結会計年度末における売却目的で保有する非流動資産、及び、売却目的で保有する非流動資産に直接関連する負債は、主に株式会社CARTA HOLDINGS(以下「CARTA」)及びその子会社に関する資産及び負債であります。当社は、CARTA、株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」)との間で、2025年6月16日付で業務資本提携契約を締結いたしました。これに伴い、CARTAは、ドコモとの合弁会社化を経て持分法適用関連会社となる見込みのため、当連結会計年度末において、同社及びその子会社の資産及び負債を売却目的保有に分類された処分グループに分類しました。

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#3 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

(単位:百万円)
期末残高	5,593	13,332	12,985	31,912
流動負債	1,301	7,380	10,182	18,864
非流動負債	4,292	5,952	2,803	13,048
合計	5,593	13,332	12,985	31,912

(1) 資産除去引当金
当社グループが使用するオフィスの賃貸借契約等に対する原状回復義務に備えて、過去の実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しております。

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#4 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債、借入金及びその他の金融負債の内訳は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
合計	842,943	738,193	―
流動負債	261,085	193,104
非流動負債	581,858	545,088
合計	842,943	738,193

デリバティブ負債には、ヘッジ会計が適用されているものが含まれております。
デリバティブ負債は損益を通じて公正価値で測定する金融負債に分類しております。

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#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		△49,888		64,429
その他の流動負債の増減額(△は減少)		6,161		12,871
運転資本の増減額(△は増加)		△114,899		△28,649

(注) 投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産及び無形資産に係るものであります。

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#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	18,34	1,566,979		1,655,434
引当金	20	13,447		18,864
その他の流動負債	24	198,711		210,390
小計		2,067,395		2,115,065
非流動負債
社債及び借入金	19,34	373,627		346,174
引当金	20	18,636		13,048
その他の非流動負債	33	5,645		6,259
繰延税金負債	17	47,314		33,325

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