有価証券報告書-第175期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/28 14:06
【資料】
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【項目】
147項目
8.現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2022年12月31日)
当連結会計年度
(2023年12月31日)
現金及び預入期間が3ヶ月以内の銀行預金603,740390,678

現金及び現金同等物は、償却原価で測定する金融資産に分類しております。
なお、上記の金額は、株式会社電通グループが電通インターナショナル社への資金貸付として処理しているキャッシュ・プーリング口座への預入額(前連結会計年度 39,105百万円、当連結会計年度 25,936百万円)を相殺消去した後の金額であります。