有価証券報告書-第56期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	1,222,332	-	△55,189	△55,189
合計		1,222,332	-	△55,189	△55,189

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超(千円)	時価 (千円)
繰延ヘッジ処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	1,140,393	-	44,995
	ユーロ	売掛金	106,132	-	3,556
	買建
	米ドル	買掛金	4,008,642	-	△207,655
	ユーロ	買掛金	220,019	-	△771
	バーツ	買掛金	126,163	-	△2,490
	その他	買掛金	31,870	-	△1,176
為替予約等の振当処理	為替予約取引				(注)2
	売建
	米ドル	売掛金	17,020	-
	ユーロ	売掛金	46,037	-
	その他	売掛金	5,101	-
	買建
	米ドル	買掛金	419,854	-
	ユーロ	買掛金	19,593	-
	バーツ	買掛金	23,866	-
	その他	買掛金	2,674	-
合計			6,167,370	-	△163,543

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
2.為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超(千円)	時価 (千円)
繰延ヘッジ処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	454,964	-	△803
	ユーロ	売掛金	65,778	-	△216
	買建
	米ドル	買掛金	3,937,399	-	29,880
	ユーロ	買掛金	255,786	-	1,408
	バーツ	買掛金	63,039	-	△784
	その他	買掛金	54,183	-	3,649
為替予約等の振当処理	為替予約取引				(注)2
	売建
	米ドル	売掛金	188,127	-
	ユーロ	売掛金	85,283	-
	買建
	米ドル	買掛金	502,894	-
	ユーロ	買掛金	29,226	-
	バーツ	買掛金	30,590	-
	その他	買掛金	4,032	-
合計			5,671,307	-	33,133

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
2.為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しています。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超(千円)	時価 (千円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	変動受取・固定支払	長期借入金	120,000	60,000	(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超(千円)	時価 (千円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	変動受取・固定支払	長期借入金	60,000	-	(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。