有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引外の取引	為替予約取引
	売建
	バーツ	51,603	-	2,225	2,225
合計		51,603	-	2,225	2,225

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引外の取引	為替予約取引
	売建
	バーツ	57,055	-	△2,957	△2,957
合計		57,055	-	△2,957	△2,957

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
繰延ヘッジ処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	270,058	-	△4,480
	ユーロ	売掛金	41,899	-	△629
	買建
	米ドル	買掛金	4,503,845	-	409
	ユーロ	買掛金	1,078,324	-	△13,165
	バーツ	買掛金	181,310	-	8,476
	英ポンド	買掛金	134,134	-	△5,932
為替予約等の振当処理	為替予約取引				(注)2
	売建
	米ドル	売掛金	101,824	-
	買建
	米ドル	買掛金	3,403,238	-
	ユーロ	買掛金	171,360	-
	バーツ	買掛金	42,276	-
	その他	買掛金	3,357	-
合計			9,931,631	-	△15,322

(注) 1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
2.為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
繰延ヘッジ処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	173,654	-	△9,509
	その他	売掛金	251	-	△5
	買建
	米ドル	買掛金	3,405,924	-	137,975
	ユーロ	買掛金	204,654	-	8,320
	バーツ	買掛金	24,578	-	△1,354
	英ポンド	買掛金	53,355	-	1,789
	その他	買掛金	15,684	-	829
為替予約等の振当処理	為替予約取引				(注)2
	売建
	米ドル	売掛金	38,388	-
	買建
	米ドル	買掛金	978,865	-
	ユーロ	買掛金	48,112	-
	バーツ	買掛金	33,117	-
	その他	買掛金	22,679	-
合計			4,999,266	-	138,046

(注) 1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
2.為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しています。