有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	1,235,889	-	△24,166	△24,166
	バーツ	40,345	-	△947	△947
合計		1,276,234	-	△25,114	△25,114

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2020年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引外の取引	為替予約取引
	売建
	バーツ	51,603	-	2,225	2,225
合計		51,603	-	2,225	2,225

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
繰延ヘッジ処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	552,015	-	△3,389
	ユーロ	売掛金	72,356	-	2,226
	その他	売掛金	1,774	-	△5
	買建
	米ドル	買掛金	4,502,695	-	△8,016
	ユーロ	買掛金	823,667	-	△18,534
	バーツ	買掛金	26,525	-	△857
	英ポンド	買掛金	369,389	-	654
	その他	買掛金	193,641	-	1,965
為替予約等の振当処理	為替予約取引				(注)2
	売建
	米ドル	売掛金	87,165	-
	買建
	米ドル	買掛金	2,040,324	-
	ユーロ	買掛金	39,032	-
	バーツ	買掛金	44,828	-
	その他	買掛金	6,755	-
合計			8,760,171	-	△25,957

(注) 1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
2.為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
繰延ヘッジ処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	270,058	-	△4,480
	ユーロ	売掛金	41,899	-	△629
	買建
	米ドル	買掛金	4,503,845	-	409
	ユーロ	買掛金	1,078,324	-	△13,165
	バーツ	買掛金	181,310	-	8,476
	英ポンド	買掛金	134,134	-	△5,932
為替予約等の振当処理	為替予約取引				(注)2
	売建
	米ドル	売掛金	101,824	-
	買建
	米ドル	買掛金	3,403,238	-
	ユーロ	買掛金	171,360	-
	バーツ	買掛金	42,276	-
	その他	買掛金	3,357	-
合計			9,931,631	-	△15,322

(注) 1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
2.為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しています。