有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)

【株式】

銘柄			株式数(株)	貸借対照表 計上額 (百万円)
投資 有価証券	その他 有価証券	㈱ジェーシービー	223,200	7,812
		㈱カナモト	960,000	2,091
		㈱みずほフィナンシャルグループ	1,060,446	1,991
		セーフィー㈱	2,600,000	1,950
		UniEnergy Technologies, LLC 優先株式	6,353,333	1,602
		サンヨーホームズ㈱	2,100,000	1,505
		PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk	993,503,709	654
		㈱パソナグループ	305,000	571
		クラスター㈱	5,141	499
		センコーグループホールディングス㈱	350,000	330
		その他90銘柄	25,003,706	3,008
計			1,032,464,535	22,018

(注)端株株式は切り捨てて表示しています。
【債券】

銘柄			券面総額 (百万円)	貸借対照表 計上額 (百万円)
投資 有価証券	その他 有価証券	Ever Glory Property特定目的会社第1回一般担保付特定社債	7,000	7,000
		PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk 社債	4,457	4,457
		その他2銘柄	200	200
計			11,657	11,657

【その他】

種類及び銘柄			投資口数等 (口)	貸借対照表 計上額 (百万円)
有価証券	その他 有価証券	(信託の受益権等)2銘柄	-	68
投資 有価証券	その他 有価証券	(信託の受益権等)
		DTC Nine Funding Limited	-	2,545
		その他11銘柄	-	5,109
		(投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資)
		Five Arrows Principal Investments Ⅲ SCSp	-	4,468
		Longreach Eagle, L.P.	-	4,132
		Five Arrows Principal Investments Ⅱ SCSp	-	2,593
		その他26組合への出資	6,573	11,844
		小計	-	30,693
計			-	30,761

(注)投資口数等は小数点以下の端数を切り捨てて表示しています。